CNH
PROFIT/LOSS
| DVF | Sofim | Italian Tractor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | Var. % | Amount | Var. % | Amount | Var. % | |
| Ricavi vendite | 74.280.591 | 22,2% | 25.062.776 | 2,2% | 77.327.269 | 102,5% |
| Altri ricavi | 510.310 | (21,5%) | 1.856.085 | 27,9% | 4.312.197 | 382,3% |
| Variaz. rimanenze | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE RICAVI | 74.790.901 | 21,7% | 27.070.142 | 2,4% | 81.880.466 | 109,5% |
| Acquisti | 55.867.268 | 19,3% | 18.300.650 | (3,0%) | 64.010.842 | 112,8% |
| Variaz. rimanenze acq. | 3.801.655 | 76,0% | 461.350 | 207,3% | 2.809.881 | 220,7% |
| TOTALE ACQUISTI | 59.668.923 | 21,8% | 18.762.000 | 1,7% | 66.820.723 | 140,8% |
| PRIMO MARGINE | 15.121.978 | 21,4% | 8.308.142 | 3,9% | 15.059.743 | 32,8% |
| 20,2% | 30,7% | 18,4% | ||||
| Costi servizi | 4.162.442 | 18,7% | 1.647.004 | (6,7%) | 6.065.275 | 112,7% |
| Godimento beni terzi | 1.395.740 | 9,2% | 901.515 | 28,9% | 595.685 | 63,1% |
| Svalutazioni crediti | 70.141 | 0,8% | 24.885 | 19,5% | 0 | (100,0%) |
| Oneri diversi gestione | 464.483 | 52,8% | 175.233 | 33,0% | 71.437 | (21,6%) |
| Accantonamenti rischi | 0 | 0 | 33.572 | 6,0% | ||
| VALORE AGGIUNTO | 9.029.172 | 23,6% | 5.559.505 | 3,4% | 8.293.774 | 3,8% |
| 4,7% | 10,0% | 7,1% | ||||
| Costi personale | 5.517.326 | 18,5% | 2.865.870 | 3,5% | 2.520.442 | 5,7% |
| EBITDA | 3.511.846 | 32,6% | 2.693.635 | 3,3% | 5.773.332 | 3,0% |
| 4,7% | 10,0% | 7,1% | ||||
| Ammortamenti | 577.789 | 25,7% | 695.686 | 6,2% | 258.518 | 13,6% |
| EBIT | 2.934.057 | 34,1% | 1.997.949 | 2,3% | 5.514.814 | 2,5% |
| 3,9% | 7,4% | 6,7% | ||||
| Gestione finanziaria | (776.562) | 28,4% | 31.624 | 372,6% | (2.363.553) | (279,3%) |
| Risultato prima imposte | 2.227.636 | 90,0% | 2.054.458 | 4,7% | 3.151.261 | (33,9%) |
| Imposte | 734.531 | 92,3% | 532.504 | 6,9% | 526.927 | (61,7%) |
| RISULTATO ESERCIZIO | 1.493.105 | 88,9% | 1.521.954 | 3,9% | 2.624.334 | (22,6%) |
| 2,0% | 5,6% | 3,2% | ||||
KPI
| KPI | DVF | Sofim | Italian Tractor |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 74.790.901 | 27.070.142 | 81.880.466 |
| Primo margine % | 20,2% | 30,7% | 18,4% |
| EBITDA % | 4,7% | 10,0% | 7,1% |
| EBIT % | 3,9% | 7,4% | 6,7% |
| ROE % | 13,5% | 12,8% | 11,1% |
| ROI % | 5,5% | 9,8% | 10,9% |
| PFN/EBITDA | 4,5x | -0,9x | -0,4x |
BALANCE SHEET RICLASSIFICATO
| DVF | Sofim | Italian Tractor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | Var. % | Amount | Var. % | Amount | Var. % | |
| Immobilizzazioni immateriali | 600.713 | 60,7% | 23.201 | (48,3%) | 3.984.034 | 334,2% |
| Immobilizzazioni materiali | 10.656.251 | 13,6% | 2.146.842 | (11,0%) | 888.324 | (55,2%) |
| Immobilizzazioni finanziarie | 2.126.607 | (0,4%) | 6.049 | (0,0%) | 0 | |
| CAPITALE INVESTITO | 13.383.571 | 12,5% | 2.176.092 | (11,6%) | 4.872.358 | 68,1% |
| Crediti commerciali | 12.450.651 | (6,8%) | 5.056.084 | 20,2% | 9.353.928 | (29,0%) |
| Rimanenze | 24.952.952 | (13,2%) | 9.406.124 | (3,5%) | 23.127.891 | (10,8%) |
| Fornitori | 19.568.522 | (15,5%) | 5.082.510 | 5,9% | 20.840.397 | 25,2% |
| CIRCOLANTE OPERATIVO | 17.835.081 | (5,9%) | 9.379.698 | 2,5% | 11.641.422 | (48,2%) |
| Altro circolante | 21.268.857 | (16,3%) | 5.564.082 | 3,9% | 23.615.664 | 26,5% |
| TOTALE CIRCOLANTE | 39.503.423 | (12,9%) | 18.044.042 | 3,6% | 42.925.341 | (1,3%) |
| Imposte anticipate + Ratei + Att. fin. | 239.340 | 1,0% | 184.469 | 18,1% | 2.715.632 | 1597,7% |
| CAPITALE INVESTITO (TOTALE ATTIVO) | 53.126.334 | (7,6%) | 20.404.603 | 1,9% | 50.513.331 | 8,5% |
| Patrimonio netto | 11.045.947 | 15,0% | 11.909.724 | 10,4% | 23.713.709 | 12,4% |
| Finanziamento soci | 54.000 | (61,4%) | 0 | 0 | ||
| MEZZI PROPRI | 11.099.947 | 13,9% | 11.909.724 | 10,4% | 23.713.709 | 12,4% |
| Debiti vs terzi | 2.159.895 | (44,2%) | 844.106 | 101,0% | 1.028.910 | (71,3%) |
| Fondi rischi + TFR | 7.846 | (16,8%) | 180.022 | (64,8%) | 324.049 | (14,8%) |
| Debiti banca MLT | 16.082.785 | (5,9%) | 415.674 | (65,1%) | 2.797.399 | 1298,9% |
| Disponibilità liquide | 160.145 | (78,9%) | 2.915.793 | 6,1% | 4.952.623 | 123,9% |
| PFN a breve | (160.145) | 78,9% | (2.915.793) | (6,1%) | (4.952.623) | (123,9%) |
| FONTI DI FINANZIAMENTO (TOTALE PASSIVO) | 53.126.334 | (7,6%) | 20.404.603 | 1,9% | 50.513.331 | 8,5% |
| CHECK (Attivo - Passivo) | 0 | 0 | 0 | |||
INDICI ECONOMICI E PATRIMONIALI
| Indice | DVF | Sofim | Italian Tractor |
|---|---|---|---|
| Giorni medi incasso (DSO) | 61 gg | 68 gg | 42 gg |
| Giorni medi pagamento (DPO) | 120 gg | 99 gg | 114 gg |
| Giorni rotazione magazzino (DIO) | 153 gg | 183 gg | 126 gg |
| Cash Conversion Cycle (CCC) | 94 gg | 152 gg | 54 gg |
| Totale Attivo / Patrimonio Netto | 4.8x | 1.7x | 2.1x |
| PFN / Patrimonio Netto | 1.4x | -0.2x | -0.1x |
| Current Ratio | 0.5x | 1.5x | 0.5x |
| Interest Coverage (EBITDA/Oneri fin.) | 4.5x | 85.2x | 2.4x |
FLUSSI DI CASSA — BRIDGE OPERATIVO
| DVF | Sofim | Italian Tractor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | Var. % | Amount | Var. % | Amount | Var. % | |
| EBITDA | 3.581.987 | 31,8% | 2.718.520 | 3,4% | 5.773.332 | 2,8% |
| Δ CCNO (Circolante Operativo) | (1.123.452) | (105,9%) | 224.312 | (97,5%) | (10.826.175) | (148,2%) |
| FLUSSO CASSA GENERATO OPERAZIONI | 2.458.535 | (88,7%) | 2.942.832 | (75,0%) | (5.052.843) | (118,0%) |
| Oneri finanziari | (776.562) | 28,4% | 31.624 | 372,6% | (2.363.553) | (279,3%) |
| Imposte | 734.531 | 92,3% | 532.504 | 6,9% | 526.927 | (61,7%) |
| SALDO GESTIONE OPERATIVA | (1.071.730) | (106,4%) | 1.994.332 | (81,6%) | (10.175.440) | (139,8%) |
FLUSSI DI CASSA — INVESTIMENTI & FINANZIAMENTO
| DVF | Sofim | Italian Tractor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | Var. % | Amount | Var. % | Amount | Var. % | |
| Investimenti (Flusso investimento) | (2.019.172) | 39,5% | (384.372) | 15,4% | (2.232.117) | (338,4%) |
| Flusso attività operativa (XBRL) | 4.522.193 | 293,8% | 1.728.428 | (40,0%) | 3.868.081 | 287,8% |
| Flusso attività investimento (XBRL) | (2.019.172) | 39,5% | (384.372) | 15,4% | (2.232.117) | (338,4%) |
| Flusso attività finanziamento (XBRL) | (3.101.535) | (179,6%) | (1.176.978) | (2,0%) | 1.104.668 | (69,9%) |
| Utile esercizio | 1.493.105 | 88,9% | 1.521.954 | 3,9% | 2.624.334 | (22,6%) |
John Deere
PROFIT/LOSS
| DVF | Bassan | |||
|---|---|---|---|---|
| Amount | Var. % | Amount | Var. % | |
| Ricavi vendite | 74.280.591 | 22,2% | 121.155.368 | 23,0% |
| Altri ricavi | 510.310 | (21,5%) | 2.431.988 | (6,7%) |
| Variaz. rimanenze | 0 | 0 | ||
| TOTALE RICAVI | 74.790.901 | 21,7% | 123.721.608 | 21,0% |
| Acquisti | 55.867.268 | 19,3% | 102.542.017 | 43,3% |
| Variaz. rimanenze acq. | 3.801.655 | 76,0% | (4.293.786) | (152,6%) |
| TOTALE ACQUISTI | 59.668.923 | 21,8% | 98.248.231 | 23,2% |
| PRIMO MARGINE | 15.121.978 | 21,4% | 25.473.377 | 13,2% |
| 20,2% | 20,6% | |||
| Costi servizi | 4.162.442 | 18,7% | 7.427.672 | 21,2% |
| Godimento beni terzi | 1.395.740 | 9,2% | 3.742.028 | 8,2% |
| Svalutazioni crediti | 70.141 | 0,8% | 84.505 | 8,0% |
| Oneri diversi gestione | 464.483 | 52,8% | 1.007.963 | 15,4% |
| Accantonamenti rischi | 0 | 28.500 | (90,2%) | |
| VALORE AGGIUNTO | 9.029.172 | 23,6% | 13.182.709 | 12,9% |
| 4,7% | 3,8% | |||
| Costi personale | 5.517.326 | 18,5% | 8.507.942 | 1,3% |
| EBITDA | 3.511.846 | 32,6% | 4.674.767 | 42,9% |
| 4,7% | 3,8% | |||
| Ammortamenti | 577.789 | 25,7% | 1.464.711 | 9,1% |
| EBIT | 2.934.057 | 34,1% | 3.210.056 | 66,3% |
| 3,9% | 2,6% | |||
| Gestione finanziaria | (776.562) | 28,4% | (729.212) | 49,2% |
| Risultato prima imposte | 2.227.636 | 90,0% | 2.565.349 | 197,0% |
| Imposte | 734.531 | 92,3% | 695.970 | 292,6% |
| RISULTATO ESERCIZIO | 1.493.105 | 88,9% | 1.869.379 | 172,3% |
| 2,0% | 1,5% | |||
KPI
| KPI | DVF | Bassan |
|---|---|---|
| Ricavi | 74.790.901 | 123.721.608 |
| Primo margine % | 20,2% | 20,6% |
| EBITDA % | 4,7% | 3,8% |
| EBIT % | 3,9% | 2,6% |
| ROE % | 13,5% | 7,1% |
| ROI % | 5,5% | 4,0% |
| PFN/EBITDA | 4,5x | 2,8x |
BALANCE SHEET RICLASSIFICATO
| DVF | Bassan | |||
|---|---|---|---|---|
| Amount | Var. % | Amount | Var. % | |
| Immobilizzazioni immateriali | 600.713 | 60,7% | 523.229 | (14,9%) |
| Immobilizzazioni materiali | 10.656.251 | 13,6% | 15.836.555 | (1,7%) |
| Immobilizzazioni finanziarie | 2.126.607 | (0,4%) | 499.767 | (7,5%) |
| CAPITALE INVESTITO | 13.383.571 | 12,5% | 16.859.551 | (2,4%) |
| Crediti commerciali | 12.450.651 | (6,8%) | 16.873.030 | 9,0% |
| Rimanenze | 24.952.952 | (13,2%) | 35.618.220 | 14,3% |
| Fornitori | 19.568.522 | (15,5%) | 25.579.268 | 105,3% |
| CIRCOLANTE OPERATIVO | 17.835.081 | (5,9%) | 26.911.982 | (21,3%) |
| Altro circolante | 21.268.857 | (16,3%) | 24.444.989 | 85,7% |
| TOTALE CIRCOLANTE | 39.503.423 | (12,9%) | 62.045.385 | 19,2% |
| Imposte anticipate + Ratei + Att. fin. | 239.340 | 1,0% | 2.138.814 | 28,5% |
| CAPITALE INVESTITO (TOTALE ATTIVO) | 53.126.334 | (7,6%) | 81.043.750 | 14,1% |
| Patrimonio netto | 11.045.947 | 15,0% | 26.277.295 | 7,6% |
| Finanziamento soci | 54.000 | (61,4%) | 17.536 | 11213,5% |
| MEZZI PROPRI | 11.099.947 | 13,9% | 26.294.831 | 7,6% |
| Debiti vs terzi | 2.159.895 | (44,2%) | 1.830.556 | 0,7% |
| Fondi rischi + TFR | 7.846 | (16,8%) | 36.812 | (16,5%) |
| Debiti banca MLT | 16.082.785 | (5,9%) | 21.445.504 | (15,4%) |
| Disponibilità liquide | 160.145 | (78,9%) | 8.549.600 | 180,2% |
| PFN a breve | (160.145) | 78,9% | (8.549.600) | (180,2%) |
| FONTI DI FINANZIAMENTO (TOTALE PASSIVO) | 53.126.334 | (7,6%) | 81.043.750 | 14,1% |
| CHECK (Attivo - Passivo) | 0 | 0 | ||
INDICI ECONOMICI E PATRIMONIALI
| Indice | DVF | Bassan |
|---|---|---|
| Giorni medi incasso (DSO) | 61 gg | 50 gg |
| Giorni medi pagamento (DPO) | 120 gg | 95 gg |
| Giorni rotazione magazzino (DIO) | 153 gg | 132 gg |
| Cash Conversion Cycle (CCC) | 94 gg | 87 gg |
| Totale Attivo / Patrimonio Netto | 4.8x | 3.1x |
| PFN / Patrimonio Netto | 1.4x | 0.5x |
| Current Ratio | 0.5x | 0.5x |
| Interest Coverage (EBITDA/Oneri fin.) | 4.5x | 6.4x |
FLUSSI DI CASSA — BRIDGE OPERATIVO
| DVF | Bassan | |||
|---|---|---|---|---|
| Amount | Var. % | Amount | Var. % | |
| EBITDA | 3.581.987 | 31,8% | 4.759.272 | 30,7% |
| Δ CCNO (Circolante Operativo) | (1.123.452) | (105,9%) | (7.269.569) | (121,3%) |
| FLUSSO CASSA GENERATO OPERAZIONI | 2.458.535 | (88,7%) | (2.510.297) | (106,6%) |
| Oneri finanziari | (776.562) | 28,4% | (729.212) | 49,2% |
| Imposte | 734.531 | 92,3% | 695.970 | 292,6% |
| SALDO GESTIONE OPERATIVA | (1.071.730) | (106,4%) | (4.491.262) | (113,1%) |
FLUSSI DI CASSA — INVESTIMENTI & FINANZIAMENTO
| DVF | Bassan | |||
|---|---|---|---|---|
| Amount | Var. % | Amount | Var. % | |
| Investimenti (Flusso investimento) | (2.019.172) | 39,5% | (555.783) | 70,9% |
| Flusso attività operativa (XBRL) | 4.522.193 | 293,8% | 9.970.699 | 145,5% |
| Flusso attività investimento (XBRL) | (2.019.172) | 39,5% | (555.783) | 70,9% |
| Flusso attività finanziamento (XBRL) | (3.101.535) | (179,6%) | (3.916.294) | (40,2%) |
| Utile esercizio | 1.493.105 | 88,9% | 1.869.379 | 172,3% |
AGCO
PROFIT/LOSS
| DVF | AgriVerde | Ravagnolo | Reni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | Var. % | Amount | Var. % | Amount | Var. % | Amount | Var. % | |
| Ricavi vendite | 74.280.591 | 22,2% | 45.691.075 | 69,7% | 44.491.602 | (6,5%) | 39.469.158 | 2,6% |
| Altri ricavi | 510.310 | (21,5%) | 376.005 | 6,7% | 383.885 | 113,5% | 1.488.375 | 7,0% |
| Variaz. rimanenze | 0 | 0 | 2.815 | 100,7% | 0 | |||
| TOTALE RICAVI | 74.790.901 | 21,7% | 46.198.156 | 67,7% | 44.878.302 | (5,2%) | 41.155.013 | 2,8% |
| Acquisti | 55.867.268 | 19,3% | 36.608.598 | 54,2% | 34.479.877 | (22,1%) | 31.754.706 | 11,1% |
| Variaz. rimanenze acq. | 3.801.655 | 76,0% | 1.784.638 | 184,5% | 3.115.636 | 162,3% | 749.736 | (68,4%) |
| TOTALE ACQUISTI | 59.668.923 | 21,8% | 38.393.236 | 77,6% | 37.595.513 | (4,2%) | 32.504.442 | 5,0% |
| PRIMO MARGINE | 15.121.978 | 21,4% | 7.804.920 | 31,5% | 7.282.789 | (9,8%) | 8.650.571 | (5,0%) |
| 20,2% | 16,9% | 16,2% | 21,0% | |||||
| Costi servizi | 4.162.442 | 18,7% | 1.787.257 | 15,4% | 1.981.577 | (2,3%) | 2.439.317 | 0,8% |
| Godimento beni terzi | 1.395.740 | 9,2% | 578.197 | (1,7%) | 548.900 | 20,9% | 1.950.412 | 26,1% |
| Svalutazioni crediti | 70.141 | 0,8% | 37.626 | 334,7% | 61.868 | (11,0%) | 40.000 | |
| Oneri diversi gestione | 464.483 | 52,8% | 138.555 | 36,1% | 149.922 | 6,4% | 185.985 | 69,9% |
| Accantonamenti rischi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| VALORE AGGIUNTO | 9.029.172 | 23,6% | 5.263.285 | 42,8% | 4.540.522 | (15,7%) | 4.034.857 | (19,8%) |
| 4,7% | 7,9% | 3,3% | 1,0% | |||||
| Costi personale | 5.517.326 | 18,5% | 1.600.137 | 18,8% | 3.067.162 | 9,8% | 3.627.133 | 9,7% |
| EBITDA | 3.511.846 | 32,6% | 3.663.148 | 56,6% | 1.473.360 | (43,2%) | 407.724 | (76,3%) |
| 4,7% | 7,9% | 3,3% | 1,0% | |||||
| Ammortamenti | 577.789 | 25,7% | 405.321 | 10,6% | 213.937 | (8,4%) | 456.542 | (0,9%) |
| EBIT | 2.934.057 | 34,1% | 3.257.827 | 65,1% | 1.259.423 | (46,6%) | (48.818) | (103,9%) |
| 3,9% | 7,1% | 2,8% | -0,1% | |||||
| Gestione finanziaria | (776.562) | 28,4% | (151.413) | 41,5% | (379.961) | 12,2% | (777.083) | 34,8% |
| Risultato prima imposte | 2.227.636 | 90,0% | 3.144.040 | 82,5% | 941.330 | (52,8%) | (785.901) | (1225,0%) |
| Imposte | 734.531 | 92,3% | 840.866 | 96,3% | 333.366 | (46,8%) | (261.592) | (1420,8%) |
| RISULTATO ESERCIZIO | 1.493.105 | 88,9% | 2.303.174 | 78,0% | 607.964 | (55,6%) | (524.309) | (702,2%) |
| 2,0% | 5,0% | 1,4% | -1,3% | |||||
KPI
| KPI | DVF | AgriVerde | Ravagnolo | Reni |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 74.790.901 | 46.198.156 | 44.878.302 | 41.155.013 |
| Primo margine % | 20,2% | 16,9% | 16,2% | 21,0% |
| EBITDA % | 4,7% | 7,9% | 3,3% | 1,0% |
| EBIT % | 3,9% | 7,1% | 2,8% | -0,1% |
| ROE % | 13,5% | 24,4% | 5,8% | -10,4% |
| ROI % | 5,5% | 13,1% | 4,2% | -0,2% |
| PFN/EBITDA | 4,5x | -0,6x | 1,3x | 27,3x |
BALANCE SHEET RICLASSIFICATO
| DVF | AgriVerde | Ravagnolo | Reni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | Var. % | Amount | Var. % | Amount | Var. % | Amount | Var. % | |
| Immobilizzazioni immateriali | 600.713 | 60,7% | 196.228 | 159,7% | 13.035 | (51,0%) | 321.398 | 110,8% |
| Immobilizzazioni materiali | 10.656.251 | 13,6% | 1.642.574 | 11,1% | 290.879 | (85,0%) | 2.804.918 | (16,4%) |
| Immobilizzazioni finanziarie | 2.126.607 | (0,4%) | 4.974 | (55,3%) | 5.605 | (0,0%) | 379.977 | (15,8%) |
| CAPITALE INVESTITO | 13.383.571 | 12,5% | 1.843.776 | 17,8% | 309.519 | (84,3%) | 3.506.293 | (11,4%) |
| Crediti commerciali | 12.450.651 | (6,8%) | 7.389.069 | 109,6% | 6.143.343 | (36,2%) | 8.502.718 | 18,3% |
| Rimanenze | 24.952.952 | (13,2%) | 10.428.962 | (18,2%) | 19.452.630 | (13,9%) | 16.681.948 | (4,3%) |
| Fornitori | 19.568.522 | (15,5%) | 11.490.854 | 12,4% | 13.322.924 | (20,9%) | 10.027.022 | 9,7% |
| CIRCOLANTE OPERATIVO | 17.835.081 | (5,9%) | 6.327.177 | 4,5% | 12.273.049 | (20,2%) | 15.157.644 | (2,1%) |
| Altro circolante | 21.268.857 | (16,3%) | 11.360.775 | 6,7% | 15.085.487 | (24,6%) | 10.719.886 | (5,8%) |
| TOTALE CIRCOLANTE | 39.503.423 | (12,9%) | 22.578.943 | 15,1% | 29.430.282 | (19,5%) | 27.806.995 | (6,5%) |
| Imposte anticipate + Ratei + Att. fin. | 239.340 | 1,0% | 433.675 | 1,3% | 160.454 | 40,9% | 800.880 | 44,8% |
| CAPITALE INVESTITO (TOTALE ATTIVO) | 53.126.334 | (7,6%) | 24.856.394 | 15,1% | 29.900.255 | (22,6%) | 32.114.168 | (6,3%) |
| Patrimonio netto | 11.045.947 | 15,0% | 9.422.873 | 22,0% | 10.498.143 | (11,7%) | 5.047.438 | (9,0%) |
| Finanziamento soci | 54.000 | (61,4%) | 0 | (100,0%) | 0 | 0 | ||
| MEZZI PROPRI | 11.099.947 | 13,9% | 9.422.873 | 21,8% | 10.498.143 | (11,7%) | 5.047.438 | (9,0%) |
| Debiti vs terzi | 2.159.895 | (44,2%) | 155.619 | (11,1%) | 472.747 | 18,2% | 912.292 | 54,2% |
| Fondi rischi + TFR | 7.846 | (16,8%) | 99.367 | 27,8% | 35.778 | (0,0%) | 573.603 | (5,8%) |
| Debiti banca MLT | 16.082.785 | (5,9%) | 2.130.014 | (9,9%) | 3.854.494 | (50,1%) | 12.250.782 | (19,7%) |
| Disponibilità liquide | 160.145 | (78,9%) | 4.457.316 | 80,1% | 1.911.292 | 76,5% | 1.128.585 | (51,7%) |
| PFN a breve | (160.145) | 78,9% | (4.457.316) | (80,1%) | (1.911.292) | (76,5%) | (1.128.585) | 51,7% |
| FONTI DI FINANZIAMENTO (TOTALE PASSIVO) | 53.126.334 | (7,6%) | 24.856.394 | 15,1% | 29.900.255 | (22,6%) | 32.114.168 | (6,3%) |
| CHECK (Attivo - Passivo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
INDICI ECONOMICI E PATRIMONIALI
| Indice | DVF | AgriVerde | Ravagnolo | Reni |
|---|---|---|---|---|
| Giorni medi incasso (DSO) | 61 gg | 58 gg | 50 gg | 75 gg |
| Giorni medi pagamento (DPO) | 120 gg | 109 gg | 129 gg | 113 gg |
| Giorni rotazione magazzino (DIO) | 153 gg | 99 gg | 189 gg | 187 gg |
| Cash Conversion Cycle (CCC) | 94 gg | 48 gg | 109 gg | 150 gg |
| Totale Attivo / Patrimonio Netto | 4.8x | 2.6x | 2.8x | 6.4x |
| PFN / Patrimonio Netto | 1.4x | -0.2x | 0.2x | 2.2x |
| Current Ratio | 0.5x | 0.4x | 0.7x | 0.6x |
| Interest Coverage (EBITDA/Oneri fin.) | 4.5x | 24.2x | 3.9x | 0.5x |
FLUSSI DI CASSA — BRIDGE OPERATIVO
| DVF | AgriVerde | Ravagnolo | Reni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | Var. % | Amount | Var. % | Amount | Var. % | Amount | Var. % | |
| EBITDA | 3.581.987 | 31,8% | 3.700.774 | 57,6% | 1.535.228 | (42,3%) | 447.724 | (74,0%) |
| Δ CCNO (Circolante Operativo) | (1.123.452) | (105,9%) | 272.000 | (95,5%) | (3.097.485) | (120,2%) | (327.526) | (102,1%) |
| FLUSSO CASSA GENERATO OPERAZIONI | 2.458.535 | (88,7%) | 3.972.774 | (52,7%) | (1.562.257) | (108,7%) | 120.198 | (99,3%) |
| Oneri finanziari | (776.562) | 28,4% | (151.413) | 41,5% | (379.961) | 12,2% | (777.083) | 34,8% |
| Imposte | 734.531 | 92,3% | 840.866 | 96,3% | 333.366 | (46,8%) | (261.592) | (1420,8%) |
| SALDO GESTIONE OPERATIVA | (1.071.730) | (106,4%) | 2.399.462 | (64,9%) | (2.459.060) | (114,6%) | (369.297) | (102,3%) |
FLUSSI DI CASSA — INVESTIMENTI & FINANZIAMENTO
| DVF | AgriVerde | Ravagnolo | Reni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | Var. % | Amount | Var. % | Amount | Var. % | Amount | Var. % | |
| Investimenti (Flusso investimento) | (2.019.172) | 39,5% | (581.033) | 34,0% | (183.476) | (22,0%) | 25.996 | 114,9% |
| Flusso attività operativa (XBRL) | 4.522.193 | 293,8% | 3.364.788 | 17,5% | 5.082.754 | 359,7% | 1.777.311 | 26,5% |
| Flusso attività investimento (XBRL) | (2.019.172) | 39,5% | (581.033) | 34,0% | (183.476) | (22,0%) | 25.996 | 114,9% |
| Flusso attività finanziamento (XBRL) | (3.101.535) | (179,6%) | (801.194) | 40,4% | (4.071.117) | (317,0%) | (3.011.464) | (794,1%) |
| Utile esercizio | 1.493.105 | 88,9% | 2.303.174 | 78,0% | 607.964 | (55,6%) | (524.309) | (702,2%) |
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